财务（wù）软（ruǎn）件操作细（xì）节流程（chéng）

　　1.系统（tǒng）初（chū）始化（huà）

　　[基础设置]打开相（xiàng）应的设（shè）置界面：

　　1.编码方案（àn）、数据精度

　　2.【机（jī）构（gòu）设置】部门档（dàng）案、员工档案

　　3.[往来单位]→客户分类（lèi）→客户档（dàng）案→供应商分类→供应商档案→的确分类

　　4.【存货】→存货分类→存货档（dàng）案

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增（zēng）加科（kē）目（mù）：会计科（kē）目→[添加（jiā）]输入编码（mǎ）、中文名称(如100201010→中国银行)→【增加（jiā）】→【确认】

　　b.辅助核算（suàn）：点击相（xiàng）关科目：→【修改】→[客户往来/供应商往来]→[确认](可（kě）选项)

　　c.指定科目：[系统初始化（huà）]→[会计科目]→【编辑】→指定科目→[现金/银（yín）行总账]→双击→【确认】。

　　6.[收付结算]结算方式

　　7.[期初（chū）余额录（lù）入（rù）][总账]→【设置】→[期初余额]→[试算（suàn）]检查平衡

　　2.填（tián）写凭证[总账（zhàng）系统]

　　(1)填写凭证

　　[填制凭证]→【增加】→填（tián）制（zhì）→【保存】

　　(2)修改凭证

　　【查询】→修改→【保（bǎo）存】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制单】→【作（zuò）废】→【制单】→【凭（píng）证整理（lǐ）】→选择要整理（lǐ）的凭证号→[确定](完全删除)

　　3.审核凭（píng）证（zhèng）(审核人不得相（xiàng）同（tóng）)

　　[审核凭证]→选（xuǎn）择月（yuè）份、凭证（zhèng）→【确定】→打开凭证界（jiè）面→[审查]/[成批审查]

　　4.记账

　　【记账】→【记账范围（wéi）】输入凭证（zhèng）号→【下一步（bù）】→记账

　　5.结账（zhàng）

　　[月末（mò）结（jié）账（zhàng）]→选（xuǎn）择月份→[是否结账Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月没有结账或者本月（yuè）没有结账，本月就不能结账（zhàng）。

　　6.取（qǔ）消记账(主管（guǎn）身份)

　　[月末结账（zhàng）]→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密（mì）码→取消（xiāo）结（jié）账（zhàng）

　　7.取（qǔ）消记账(主管身（shēn）份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前（qián）状态（tài）]→【确定】→【总账（zhàng）】→【凭证（zhèng）】→[恢（huī）复记账（zhàng）前（qián）状态]→选择要（yào）恢复的记账方（fāng）式→【确定（dìng）】→输（shū）入主管密（mì）码→[确定](完成取（qǔ）消记账（zhàng）)

　　8.取消审核（hé）(审（shěn）核员身（shēn）份)

　　【审核凭（píng）证（zhèng）】→选取取消审核（hé）月份→【确定（dìng）】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取（qǔ）消审核】

　　修改凭（píng）证(制（zhì）单人)

　　[填写凭（píng）证（zhèng）]→选择（zé）要修改的凭证→修（xiū）改[保存]